信诚理财28日盈A(000134)资产负债表

作者:http://www.gufangsug发布时间:2019-09-11 22:41

应收证券清算款   0.00   0.00   0.00   0.00  
其他资产   0.00   0.00   0.00   0.00  
应收申购款   9,000.00   275,000.00   511,000.00   511,000.00  
银行存款   1,907,455.70   221,382,280.93   4,009,300,955.69   4,009,300,955.69  
应付托管费   782,884.11   878,770.40   510,327.54   510,327.54  
所有者权益合计   11,535,641,911.55   13,362,724,540.74   13,292,090,227.70   13,292,090,227.70  
负债合计   108,141,540.85   377,101,411.29   311,117,096.68   311,117,096.68  

基金投资   0.00   0.00   0.00   0.00  
递延所得税资产   0.00   0.00   0.00   0.00  
递延所得税负债   0.00   0.00   0.00   0.00  
应付证券清算款   0.00   0.00   0.00   0.00  
其他负债   489,000.00   392,149.47   299,000.00   299,000.00  
交易性金融负债   0.00   0.00   0.00   0.00  
资产总计   11,643,783,452.40   13,739,825,952.03   13,603,207,324.38   13,603,207,324.38  

截止日:

    2018-12-31   2018-06-30   2017-12-31   2017-12-31  
实收基金   11,535,641,911.55   13,362,724,540.74   13,292,090,227.70   13,292,090,227.70  
债券投资   11,562,299,894.14   13,247,875,920.48   7,159,777,040.84   7,159,777,040.84  
应收股利   0.00   0.00   0.00   0.00  
所有者权益  
应付管理人报酬   2,642,233.87   2,965,850.06   1,722,355.32   1,722,355.32  
资产支持证券投资   0.00   0.00   0.00   0.00  
买入返售金融资产   63,098,614.65   250,000,575.00   2,411,778,529.38   2,411,778,529.38  
应付销售服务费   103,920.79   116,937.03   78,703.08   78,703.08  
应付利息   88,882.86   137,683.46   252,669.60   252,669.60  
结算备付金   0.00   0.00   0.00   0.00  
资产  
存出保证金   0.00   0.00   0.00   0.00  
未分配利润   0.00   0.00   0.00   0.00  
卖出回购金融资产款   99,999,730.00   369,449,025.77   302,999,185.50   302,999,185.50  

单位:元

应付利润   3,969,474.66   3,126,617.50   5,219,028.01   5,219,028.01  
应付交易费用   48906.76   34377.6   35827.63   35827.63  
其中:股票投资   0.00   0.00   0.00   0.00  
负 债  

信诚理财28日盈A(000134)资产负债表

交易性金融资产   11,562,299,894.14   13,247,875,920.48   7,159,777,040.84   7,159,777,040.84  
应交税费   16,507.80   0.00   0.00   0.00  
衍生金融资产   0.00   0.00   0.00   0.00  

应付赎回款   0.00   0.00   0.00   0.00  
应收利息   16,468,487.91   20,292,175.62   21,839,798.47   21,839,798.47  
衍生金融负债   0.00   0.00   0.00   0.00  
短期借款   0.00   0.00   0.00   0.00  
负债和所有者权益总计   11,643,783,452.40   13,739,825,952.03   13,603,207,324.38   13,603,207,324.38